网赚资源:华安媒体互联网混合(001071)基金经理

作者:网赚平台日期:

分类:网赚平台

到任日期: 2015-11-26

胡宜斌:硕士研究生,手游赚钱写文章赚钱,证券,网上怎么赚钱互联网赚钱网上兼职赚钱日结种植药材赚钱吗,基金经验7年以上。 历任杭州核新同花顺株式会社产品经理、长江证券株式会社研究员、摩根基金管理有限公司研究员。 2015年5月加入华安基金,网赚平台什么比较赚钱,担任基金投资部基金经理助理。 2015年11月起担任华安媒体互联网混合型证券投资基金经理。 2016年1月至2017年7月任华安乐惠保本混合型证券投资基金经理。 2016年11月起担任华安和享定期开放混合型证券投资基金经理。 2019年5月起担任华安智能生活混合型证券投资基金经理。

怎样才能网上赚钱:[中报]凯石澜龙头经济定开混合:凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告

[中报]凯石澜头经济定开混合:凯石澜头经济定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告

时间: 2019年07月17日20:11:21 中财网

目录 §1 重要提示 是…… 是…… 是…… 是…… 是…… 3 §2 基金产品概要 是…… 是…… 是…… 是…… 是…… 3 §3 主要财务指标和资金净绩效 是…… 是…… 是…… 是…… 4 3.1 主要财务指标 是…… 是…… 是…… 是…… 是…… 4 3.2 基金净业绩 是…… 是…… 是…… 是…… 是…… 4 §4 经理人报告 是…… 是…… 是…… 是…… 是…… 5 4.1 基金经理(或基金经理团队)概览 是…… 是…… 是…… 5 4.2 管理人员说明报告期间本基金的运作遵守规则 是…… 是…… 是…… 6 4.3 公平贸易专业的说明 是…… 是…… 是…… 是…… 6 4.4 报告期间基金的投资策略及运作分析 是…… 是…… 是…… 6 4.5 报告期间基金的业绩 是…… 是…… 是…… 是…… 8 4.6 报告期间基金持有人数或基金资产净值预警说明 是…… 是…… 是…… 8 §5 投资组合报告 是…… 是…… 是…… 是…… 是…… 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 是…… 是…… 是…… 是…… 8 5.2 期末报告按行业分类的股票投资组合 是…… 是…… 是…… 9 5.3 报告前10个投资细节,其公允价值按基金资产净收入的百分比排序 是…… 9 5.4 期末报告按债券品种分类的债券投资组合 是…… 是…… 是…… 10 5.5 前五名债券投资详细信息按报告期末公允价值占基金资产净利润的百分比排序 是…… 10 5.6 前10名资产支持证券投资详细信息按报告期末公允价值占基金资产净收入的百分比排序 是…… 10 5.7 期末报告 公允价值按基金资产净比例排序的前五项贵重金属投资细节 是…… 10 5.8 报告期末公允价值占基金资产净利润比例排序的前5名票证投资详细信息 是…… 10 5.9 报告期末本基金投资的股票期货交易情况说明 是…… 是…… 是…… 10 5.10 期末报告本基金投资的国债期货交易情况的说明 是…… 是…… 是…… 10 5.1 投资组合报告附注 是…… 是…… 是…… 是…… 10 §6 改变开放式基金份额 是…… 是…… 是…… 是…… 11 §7 基金经理使用固有资金投资本基金的; 是…… 是…… 是…… 12 7.1 基金经理改变本基金份额的; 是…… 是…… 是…… 12 7.2 基金经理使用固有的资金来详细投资基金交易 是…… 是…… 是…… 12 §8 查阅文件目录 是…… 是…… 是…… 是…… 是…… 12 8.1 查阅文件目录 是…… 是…… 是…… 是…… . 12 8.2 仓库 是…… 是…… 是…… 是…… 是…… 12 8.3 搜索方法 是…… 是…… 是…… 是…… 是…… 12 §1重要提示 基金经理董事会和董事会保证本报告所载资料无虚假或误解性陈述 对重大泄露和内容真实性、准确性和完整性分别承担连带责任。 基金管理人渤海银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2019年7月15日进行了研究 验证了本报告的财务指标、网络表现和投资组合报告等内容,保证了内容无虚假 记载、误解性陈述或严重缺失。 基金经理承诺以诚信、勤奋、负责任的原则管理和运用基金资产,但不保证基本 钱必有利。 基金过去的业绩并不代表未来的业绩。 投资有风险,投资者在做出投资决定之前 请仔细阅读本基金的招聘说明书。 本报告的财务资料未经审计。 本报告期为2019年4月1日至6月30日。 §2基金产品概述 基金简称 凯石澜先头经济混合 基金主要代码 006430 基金的运作方式 契约型公开赛 基金合同生效日期 2018年12月05日 报告期末基金份额合计 205、971和105.22份 投资目标 本基金投资行业是否具有核心竞争优势? 作者重点业务市场份额占据前列 司,以风险控制为前提,以超过业绩比为目标 基准收益。 投资战略 基于宏观经济研究、行业研究和产业比较研究 研究系统,进行大规模的资产配置。 根据股票和借款相对 比较预期收益率,撤回与风险判断,积分结合 极为动态地调整资本资产的仓库及其相应的固定收益类 资产比率。 股市预期收益率高于长期负债的; 证券的到期收益率,股票市场有趋势性机会的情况下 我们积极建议结合配置的行业结构和灵活性 高权益股的仓库,赢得超额收益反而是股票 市里的默认收益率低于长期债券的到期收益率 如果股市评价过高,我们将配置的行业结构结合起来 然后适度出售权益资产,降低并控制部分仓库 一定要撤退。 资产配置策略同时考虑股票债务收益率 相比之下,考虑到部署的行业结构和灵活性,稳定 基于健康收益的超额收益。 业绩比较标准 上海深度300指数收益率×60%+中债总价指数收益 利润率×40% 风险收益特性 该基金是混合基金,具有预期风险和预期风险 收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票 票据基金。 基金经理 凯石基金管理有限公司 基金经理 渤海银行 §3主要财务指标和基金的净业绩 3.1主要财务指标 单位:人民币 主要财务指标 报告期( 2019年04月01日- 2019年06月30日) 1 .本期实现的收入 - 13,080,559.21 2 .本期利润 -10、382和528.59 3 .加权平均基金份额本期利润 -0.0504 4 .期末基金资产净额 247,632,393.99 5 .期末基金份额网 1.2023 注: 1、本期实现收入是指基金的本期利率收入、投资收入和其他收入(不包括公允价格) 价格变动收益)减去相关费用后的金额。本期利益是本期实现收益加上本期公允价值后的金额 收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人的预约和交易基金的各项费用,在计入费用后是实际的 收益水平比所记载的数字低。 3.2基金的净业绩 3.2.1本报告期间净资金增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净增加 增长率 净增加 长尺度 准差② 业绩比 比较标准 收益率 ③、 业绩比 比较标准 收益率 标准偏差 ④④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.02% 1.71% -0.76% 0.90% -3.26% 0.81% 注:本基金业绩比较基准:上海深300指数收益率×60%+中债务总价格指数收益率× 百分之四十。 3.2.2基金合同生效以来,基金净增长率变动与同期业绩的比较基准收益率 变动的比较 D:\Hsapp\评估\ mod\tmp\cn _ 51340000 _ 006430 _ FB 030020 _ 20190002 _1. jpg 注: 1、本基金成立于2018年12月5日,自合同生效至本报告期末不到一年。 2、本基金建设期为6个月,本报告期末基金完成,各项资产配置比例一致 合同约定。 §4管理员报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 担任该基金的基础 金社长的期限 证明书 票 侍从 职业 年 限制事项 说明 就职 日期 离任 日期 梁福 波浪 总经理助理、研究部长、 基金经理 2018- 12-05战斗机 -是 16 中国国籍,博士,历代福 建设国际信托有限公司 福进出口)营业员,兴业员 证券股份有限公司行业研究 研究员,申银国际证券研究 宏观战略研究员,长江 养老保险股份有限公司研 研究部总经理,资本投资部 总经理,投资管理事业部 总经理兼最高投资经理兼 高级董事总经理。 注:上述工作日、离职日应根据本基金管理人对外披露的任何豁免日期填写。 证券来源 企业的意思遵循业界协会“证券业员工资格管理方法”的相关规定。 4.2管理人员在报告期间本基金的运作遵守规则的情况进行说明 本基金管理人员在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关规定 法律法规、证券监督会的规定和本基金合同的约定,是以诚信、勤奋尽责的原则来管理的 在运用基金资产、严格管理风险的基础上,为基金份额持有者谋求最大利益,上网赚钱的方法,没有损害基金 金钱所有者利益的行为。 本基金无严重违法行为、违规行为,本基金组合与有关法规 基金合同约定。 4.3公平交易专业的说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》公布 司制定的《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》,公司采取了一系列行动 实行公平交易管理的各项要求。 各部门在公平交易的执行中由各部门履行职责,投资研究前沿不断 完善研究方法和投资决策过程,各投资组合享有公平投资决策机会,建立公平交往 容易的制度环境交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易体系的公平交易相关程序 顺序、其他过程控制是不同基金在一级、二级市场确保同一证券交易时公平性的公司 同时,持续完善和完善公平交易分析体系,事后进行严格的行为监测和分析评价 报告和信息披露。 本期公司全体公平交易制度执行情况良好,未发现违反公平交易的 有关情况。 4.3.2异常交易行为的特别说明 在本报告期间,未发现本投资组合与其他投资组合之间可能导致不公平的交易和利益 运输异常交易。 本报告期间,参加交易所公开竞争的当天的逆向交易成交量少,单边交易量没有超过 这个证券当天做了交易量的5%的交易。 4.4报告期间基金的投资战略及运作分析 2019年第二季度市场大幅动荡,整体下跌。 主要指数中,上证综合指数的变化幅度为-3.62% 上海深度300的变化幅度为-1.21%,上证50的变化幅度为3.24%,中小板指的变化幅度为-10%,创业 板指变化幅度为-10.75%。 各申万一级行业指数中,表现较好的5个行业是食品饮料 材料变化幅度为12.14%,家电产品变化幅度为2.53%,银行变化幅度为1.26%,非银金融变化 化幅为0.82%,休闲服务变化幅为0.60%。 相对表现差的五个行业,包括媒体变化 宽度-15.79%,轻工制造变化幅度-14.11%,钢铁变化幅度-13.17%,纺织服装 -13.04%,建筑装饰占-11.94%。 经济方面:经济增长率稳步调控,总体稳定政策重视变革结构,兼顾适度稳定 成长。 2018年社会消费品零售额的增长率下降到8.2%,2019年3月以后略有回升,3月为8.7%, 4月份为7.2%,5月份为8.6%; 2018年工业增值增长率进一步下降5.3%,2019年第一季度末较短 暂时反弹后,整体持续下跌,4月份工业增长值为5.4%,5月份为5.0%; 2018年进出口增速部分 分别为-3.2%、-4.6%、2019年4月为4%、-2.7%、5月为-8.5%、1.1%。 2018年底固定资产投资 资本增长率为5.9%,2019年第一季度末稍有回升,4月份为6.1%,5月份为5.6%,第二季度稳步增长 力量下降。 由于稳定增长政策减弱,贸易摩擦的影响仍然存在,经济增长率继续微减,后续 期待前期减税、货币缓和等政策逐步成效,优化高质量发展和推出创新政策。 业绩方面:上市公司整体业绩回升,绝对水平结构分化。 与2018年年报相比 2019年季度报告的业绩回升了。 根据完全公开的年度报告、季度报告的统计,2018年中证上海 深度300成分公司全体的加权纯利润比去年同期增加6.03%,2019年第一季度报纸上升到11.67%,2018年 中证100成分公司的综合纯利润比上年同期增长7.35%,2019年第一季度的报纸上涨了13.34%,达到2018年 全年中证1000成分公司全体的加权纯利润与去年同期相比增加了-50.44%,2019年第一季度的报告上升了3.35%。 数据显示,上市公司整体业绩回升,其中大盘股业绩整体稳步回升的中小盘股业绩有所增长 从-50.44%上升到3.35%,恢复幅度大,一部分是去年年底营业权减产率低的原因。 中小学校 股票业绩大幅回升,但总体水平仍然很低。 上市公司业绩整体恢复,分行业看通信,、 休闲服务、非银行等恢复较多,食品饮料、家电等正在稳步成长。 无风险利率方面:全球2019年第二季度货币增长适度,第二季度末缓慢增长,无风 保险国债利率变动后下降,10年期国债的收益率在4月份反弹为3.45%后,6月末下降过 最多3.2%。 从趋势来看,全球缓慢期待提高,中国经济整体下滑,金融供应方改革推进,已有十年 期货国债收益率有望维持相对较低的振荡。 风险优先事项:经济、资金流动性被不确定地消化,风险优先事项重复后,再次回到稳定状态。 进去 美两国恢复协商,打码赚钱平台,贸易摩擦带来的忧虑再次缓和。 无风险利率再次回到低位,对市有利 市场风险偏好得到支持,同时股票市场通过股票债务比较的评价魅力也得到支持。 投资战略:综合以上分析,经济增长率稳步控制,政策重视高质量发展,适度兼顾 稳定增长的消费、服务增长恢复、整体稳定、投资增长率、工业增长率持续下降的上市公司 公司业绩整体回升,结构分化,大盘股业绩稳定,中盘下位回升,无风险利率经验 篮板球发生很大变动。 股市经历一季度快速反弹后,二季度出现动荡,其中创业板、 中小板等增长板块大量下跌,本基金坚持主题,坚持追求稳健基础上超额收益的策略 坚持重视可持续发展龙头主题选股,仓位适度灵活,配置龙头公司主要分布在核心 心理资产(消费、服务、金融)和优势科学技术(一些计算机、电子)的领域是基于结构评价的 相对适度地增加消费、金融配置比重,适度地降低了技术(计算机、电子)配置比重 抑制了网络波动,获得了相对超额收益。 展望趋势,中国经济注重高质量发展的转变 型调结构政策稳步推进,消费增长率总体稳定,投资、出口适度压缩,减税等政策有前途 步伐效应全球缓慢期待提高,有利于我国金融供应方改革,资本市场发展与改革并存 资本市场中长期健康发展。 尽管第一季度股市反弹,但第二季度有限下跌,零投资网上赚钱,估价依然存在 在中性较低的位置,其中上海深度300PE(TTM )约为12.63,梦幻西游赚钱方法,低于过去10年的平均值,无风险利润 比率总体保持相对较低的地位,股市布局和投资价值吸引力依然很高的经济调整结构、行业 集中度提高,结构性顶尖企业业绩稳定性和可持续发展优势进一步增强,赚钱的网络游戏,优势进一步增强 再次演绎扩大到子行业的大企业。 本基金继续坚持龙头主题,追求稳健超越基础 收益稳健配置战略,坚持以特色可持续发展为重点的顶层主题选择战略,期待继续稳健增长 长度和集中度提高的中心优势资产和经济逆市,政策支持的中心创新技术消费服务, 以金融为中心的核心资产龙头企业,作为重点的核心配置,是以科技、医药和新能源为中心的创新 技术领导公司采取强化配置。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期末凯石澜头经济决定混合基金份额为1.2023元,本报告期间基金 黄金市场份额纯增长率为-4.02%,同期业绩比较基准收益率为-0.76%。 4.6报告期间基金持有人人数或基金资产净值预警的说明 本基金在本报告期间,连续二十个工作日的基金份额持有人数不足二百人或 基金资产净利润低于5千万元的情况。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序列号 项目 金额(元) 基金占总资产的百分比 ( % ) 1 资本投资 216、726和043.59 87.38 其中:股票 216、726和043.59 87.38 2 基金投资 -是 -是 3 固定收益投资 -是 -是 其中:债券 -是 -是 资产支持证券 -是 -是 4 贵金属投资 -是 -是 5 金融衍生商品投资 -是 -是 6 回购金融资产 -是 -是 其中,电脑赚钱项目,收购式回购的收购 -是 -是 出售金融资产 7 银行存款和结算准备付款 计价器 30,如何免费赚钱,299,573.66 12.22 8 其他资产 1000,067.11 0.40 9 合计 248,025,684.36 100.00 5.2期末报告按行业分类的股票投资组合 代码 行业分类 公允价值(元) 资金资产占净利润的百分比( % ) a.a 农、林、牧、渔业 3,125,699.00 1.26 乙组联赛 矿业 464,469.10 0.19 c.c 制造业 111,868,632.43 45.18 d.d 电力、热量、气体和水生 工业和供应业 -是 -是 e 建筑业 -是 -是 f.f 批发和零售业 11,750,507.21 4.75 g 交通运输仓库邮政业 1,945,516.00 0.79 h 住宿和餐饮业 -是 -是 I 信息传输、软件和信息技术 技术服务业 15,273,339.16 6.17 日本职业足球联赛 金融业 49,924,901.94 20.16 K 房地产业 -是 -是 l 租赁和商务服务业 14、223和981.15 5.74 m 科学研究和技术服务业 6,315,480.00 2.55 n 水利、环境和公共设施的管理 理工 -是 -是 o.o 居民服务维修及其他服务 业务 -是 -是 p 教育 943,网上免费赚钱项目,251.00 0.38 q.q 卫生和社会工作 867,160.00 0.35 r 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 s 综合性 -是 -是 合计 216、726和043.59 87.52 5.3报告前10大投资明细,按基金资产净收益的公允价值排序 序列号 股票代理 代码 股票名称 数量(股份) 公允价值(元) 占基金资产净值 百分比( % ) 1 000858 五谷液 136,100 16,052,995.00 6.48 2 601318 中国的平安 171,400 15,187,754.00 6.13 3 601888 中国国旅 160,451 14、223和981.15 5.74 4 600519 贵州茅台 12,300 12,103,200.00 4.89 5 601398 工商银行 1,924,500 11,335,305.00 4.58 6 600887 艾莉 316,800 10,584,288.00 4.27 7 601933 永辉超市 1017,501 10,388,685.21 4.20 8 000063 中兴通信 313,300 10,191,649.00 4.12 9 000333 美的集团 175,200 9,085,872.00 3.67 10 300059 东方财富 556,900 7,545,995.00 3.05 5.4期末报告按债券品种分类的债券投资组合 本基金在本报告期末没有债券。 5.5报告期末报告前五名债券投资细目,按公允价值占基金资产净值的比例排序 本基金在本报告期末没有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净利润的比例排序的前10名资产支持证券投资说明 细 本基金在本报告期末没有资产支持证券。 5.7报告期末报告前五项重要金属投资细节,公允价值按基金资产净值排序 本基金在本报告期末没有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净利润比例排序的前5名门票投资明细 本基金在本报告期末没有持票。 5.9期末本基金投资股票期货交易情况说明报告 本基金的本报告期无股票期货。 5.10期末报告本基金投资国债期货交易情况 本基金在本报告期末没有国债期货。 5.11产品组合报告附注 5.11.1本基金投资的前10名证券发行主体本期未由监督部门立案调查或报告。 在告发制定日期的一年内受到公开谴责、处罚的; 5.11.2本基金投资的前10股没有超过基金合同规定的股票候补库。 5.11.3其他资产构成 序列号 名字 金额(元) 1 交押金 1000,000.00 2 应收证券清算金 -是 3 应收股利 -是 4 利息收入 67.11 5 应收帐款采购 -是 6 杂项应收款 -是 7 其他 -是 8 合计 1000,067.11 5.11.4报告期末持有的可转换债券的详情 本基金在本报告期末没有处于转型期的可转换债券。 5.11.5期末前10股报告流通限制的说明 本基金对本报告期末前10股没有流通限制。 5.11.6投资组合报告附注的其他文本描述部分 由于四舍五入,节的和与总项之间可能存在尾差。 §6更改开放式基金份额 单位:部 报告期期初基金份额共计 205、971和105.22 报告期间基金的总采购额 -是 减:报告期间基金的总偿还率 -是 报告期间基金分期变动部分(份额减少部分) 用“-”填写) -是 报告期末基金份额共计 205、971和105.22 注: 1、本报告期间发生转换、红利再投资业务时,总订单份额包括该业务 2、本报告期间发生业务转换时,总回购份额包括该业务。 §7基金管理员使用固有资金投资本基金 7.1基金经理具有本基金份额变动情况 基金经理没有这个基金份额。 7.2基金管理员使用固有资金投资本基金对帐单 在本报告期间,基金管理者没有使用固有资金投资本基金。 §8准备文档目录 8.1查阅书目 一、中国证监会批准凯石澜头经济定期开放混合型证券投资基金文件 2、《凯石澜头经济定期开放混合型证券投资基金合同》 3、《凯石澜头经济定期开放混合型证券投资基金管理协议书》 4、《凯石澜头经济定期开放混合型证券投资基金募集说明书》 5、凯石基金管理有限公司业务资格审查文件、营业执照和公司章程 六、报告期内凯石澜先端经济定期开放的混合型证券投资基金在指定报纸上公布的各项 项目公告 七、中国证监会要求的其他文件 8.2仓库 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦2楼 8.3检索方式 投资者可以在本基金管理者的营业时间免费查阅。 投资者对本报告有疑问时,可向本基金管理者、呼叫电话: 021-60431122公开咨询 上司的网站。 凯石基金管理有限公司 2019年07月17日 中财网

相关阅读

关键词不能为空
极力推荐